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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 520.00 | | 157 520.00 | 157 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 18 540.00 | 540.00 | 19 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 099.00 | 23 040.00 | 160 059.00 | 183 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 575.00 | | 144 575.00 | 144 575.00 |
BZ Autres créances | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CF Disponibilités | 160 022.00 | | 160 022.00 | 160 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 085.00 | | 335 085.00 | 335 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 184.00 | 23 040.00 | 495 143.00 | 518 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 591.00 | 314 637.00 | | 333 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900.00 | 18 954.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 350 876.00 | 341 976.00 | | 350 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 854.00 | 31 091.00 | | 24 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 413.00 | 88 838.00 | | 89 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 267.00 | 119 929.00 | | 144 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 143.00 | 462 366.00 | | 495 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 267.00 | 119 929.00 | | 144 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 593.00 | 26 080.00 | 573 673.00 | 547 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 593.00 | 26 080.00 | 573 673.00 | 547 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 366.00 | 23 308.00 | | 25 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 357.00 | 608 344.00 | | 574 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 457.00 | 589 391.00 | | 565 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 900.00 | 18 954.00 | | 8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 513.00 | | 586.00 | 182 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 994.00 | | 586.00 | 22 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 994.00 | 46.00 | | 22 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 994.00 | 46.00 | | 22 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 031.00 | 177 031.00 | | 177 031.00 |
VW T.V.A. | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |