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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 31 342.00 | |
AP Constructions | | | 9 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 265 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 357 470.00 | |
BT Marchandises | | | 40 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 835.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 29 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 829 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 941 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 298 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 150 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 644 462.00 | 655 009.00 | | 644 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 013.00 | 244 453.00 | | 260 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 475.00 | 1 064 462.00 | | 1 024 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 614.00 | 65 250.00 | | 49 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 8 500.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | 108 779.00 | | 111 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 303.00 | 108 072.00 | | 103 303.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 288.00 | 290 616.00 | | 274 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 764.00 | 1 355 079.00 | | 1 298 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 914.00 | | 167 232.00 | 540 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 183.00 | 605 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 183.00 | 554 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 620.00 | | 166 974.00 | 489 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 715.00 | | 257.00 | 19 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 560.00 | 82 848.00 | 40 496.00 | 203 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 323.00 | 82 848.00 | 40 496.00 | 203 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 614.00 | 15 784.00 | 33 830.00 | 49 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 226.00 | 40 254.00 | 18 972.00 | 59 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 288.00 | 240 458.00 | 33 830.00 | 274 288.00 |