| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 430.00 | 144 425.00 | 5.00 | 144 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 413.00 | | 1 520 413.00 | 1 520 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 905.00 | 148 866.00 | 86 038.00 | 234 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 263.00 | 1 494 851.00 | 985 412.00 | 2 480 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 794.00 | 1 788 142.00 | 2 718 652.00 | 4 506 794.00 |
BT Marchandises | 3 953 847.00 | 297 552.00 | 3 656 294.00 | 3 953 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 830.00 | 51 902.00 | 1 778 928.00 | 1 830 830.00 |
BZ Autres créances | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 1 178 297.00 | | 1 178 297.00 | 1 178 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 418.00 | 349 454.00 | 6 806 964.00 | 7 156 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 212.00 | 2 137 596.00 | 9 525 616.00 | 11 663 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 887.00 | 40 000.00 | | 87 887.00 |
DG Autres réserves | 2 790 357.00 | 1 880 509.00 | | 2 790 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 889.00 | 957 734.00 | | 469 889.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 133.00 | 4 978 243.00 | | 5 448 133.00 |
DP Provisions pour risques | 89 673.00 | 41 781.00 | | 89 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 759.00 | 288 749.00 | | 172 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 432.00 | 330 531.00 | | 262 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 446.00 | 207 484.00 | | 539 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 031.00 | 26 620.00 | | 473 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 935.00 | 2 023 227.00 | | 1 796 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 594.00 | 1 004 854.00 | | 579 594.00 |
EA Autres dettes | 310 265.00 | 343 574.00 | | 310 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 781.00 | 90 722.00 | | 115 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 051.00 | 3 696 481.00 | | 3 815 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 616.00 | 9 005 255.00 | | 9 525 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 051.00 | 3 659 223.00 | | 3 315 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 845 850.00 | | 17 845 850.00 | 17 845 850.00 |
FG Production vendue services | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 891 957.00 | | 17 891 957.00 | 17 891 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 187 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 658 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 196.00 | |
GE Autres charges | | | 41 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 632 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 445.00 | 18 515.00 | | 71 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 040.00 | 2 992.00 | | 3 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 931.00 | 15.00 | | 14 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 236.00 | 15.00 | | 21 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 676.00 | 22 361.00 | | 63 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 676.00 | 22 361.00 | | 63 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 440.00 | -22 346.00 | | -42 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 209 090.00 | 16 776 451.00 | | 18 209 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 739 201.00 | 15 818 717.00 | | 17 739 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 889.00 | 957 734.00 | | 469 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 668.00 | | 279 948.00 | 4 263 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 360.00 | 126 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 823.00 | 4 506 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 463.00 | 2 715 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 844.00 | | | 1 664 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 948.00 | | 273 682.00 | 2 470 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 876.00 | | 6 266.00 | 127 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 960.00 | 215 646.00 | 29 463.00 | 1 601 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 534.00 | 215 646.00 | 29 463.00 | 1 457 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 531.00 | 54 196.00 | 122 295.00 | 330 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 892.00 | | 48 340.00 | 345 892.00 |
6T Sur comptes clients | 68 455.00 | 23 417.00 | 39 970.00 | 68 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 347.00 | 23 417.00 | 88 310.00 | 414 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 878.00 | 77 613.00 | 210 605.00 | 744 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 613.00 | 204 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 935.00 | 1 796 935.00 | | 1 796 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 917.00 | 289 917.00 | | 289 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 959.00 | 232 959.00 | | 232 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 265.00 | 310 265.00 | | 310 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 980.00 | 1 773 980.00 | | 1 773 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
VB T. V. A. | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VC Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 446.00 | 39 446.00 | 125 000.00 | 539 446.00 |
VI Groupe et associés | 473 031.00 | 473 031.00 | | 473 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 934.00 | | | 169 934.00 |
VP Divers | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 345.00 | 1 966 712.00 | 183 632.00 | 2 150 345.00 |
VW T.V.A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 051.00 | 3 315 051.00 | 125 000.00 | 3 815 051.00 |