| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 118 663.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 265 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 962 907.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 177.00 | |
BZ Autres créances | | | 223 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 141 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 233 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 778 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 741 803.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 533 767.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 302 032.00 | 302 032.00 | | 302 032.00 |
DH Report à nouveau | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 965.00 | 499 224.00 | | 162 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 686.00 | 248 981.00 | | 258 686.00 |
DL TOTAL (I) | 966 908.00 | 1 194 238.00 | | 966 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 412.00 | 603 307.00 | | 553 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | 34 966.00 | | 16 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 605.00 | 61 778.00 | | 85 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 790.00 | 45 657.00 | | 51 790.00 |
EA Autres dettes | 67 771.00 | 10 610.00 | | 67 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 895.00 | 756 317.00 | | 774 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 803.00 | 1 950 555.00 | | 1 741 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 979.00 | 756 317.00 | | 361 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 990.00 | | 104 528.00 | 3 228 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 534 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 145.00 | 3 301 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 120.00 | 2 239 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 580.00 | | 135.00 | 526 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 620.00 | | 104 379.00 | 2 167 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 790.00 | | 14.00 | 534 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 432.00 | 190 154.00 | 32 120.00 | 2 180 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 725.00 | 76 327.00 | | 331 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 707.00 | 113 827.00 | 32 120.00 | 1 848 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 155 177.00 | 155 177.00 | | 155 177.00 |
VB T. V. A. | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 412.00 | 140 496.00 | 363 009.00 | 553 412.00 |
VI Groupe et associés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 676.00 | 382 664.00 | 1 012.00 | 383 676.00 |
VW T.V.A. | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 895.00 | 361 979.00 | 363 009.00 | 774 895.00 |