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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 778.00 | 247 306.00 | 134 472.00 | 381 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 228.00 | 186 264.00 | 251 964.00 | 438 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 261.00 | 437 545.00 | 413 716.00 | 851 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BN En cours de production de biens | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 516.00 | 16 096.00 | 561 420.00 | 577 516.00 |
BZ Autres créances | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CF Disponibilités | 485 591.00 | | 485 591.00 | 485 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 766.00 | 16 096.00 | 1 305 670.00 | 1 321 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 027.00 | 453 642.00 | 1 719 386.00 | 2 173 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
DH Report à nouveau | | -2 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 993.00 | 87 439.00 | | 121 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 066.00 | 2 732.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 318 196.00 | 197 869.00 | | 318 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 457.00 | 603 757.00 | | 581 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 585.00 | 82 938.00 | | 60 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 874.00 | 17 200.00 | | 24 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 844.00 | 145 258.00 | | 392 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 399.00 | 218 865.00 | | 230 399.00 |
EA Autres dettes | 111 032.00 | 12 853.00 | | 111 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 190.00 | 1 080 870.00 | | 1 401 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 386.00 | 1 278 739.00 | | 1 719 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 410.00 | 574 045.00 | | 979 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 335.00 | | 109 292.00 | 764 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 365.00 | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 365.00 | 851 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 820 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 715.00 | | 109 292.00 | 727 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 030.00 | 99 978.00 | 16 462.00 | 354 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 055.00 | 99 978.00 | 16 462.00 | 350 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 844.00 | 392 844.00 | | 392 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 538 885.00 | 538 885.00 | | 538 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VB T. V. A. | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 279.00 | 159 515.00 | 415 613.00 | 581 279.00 |
VI Groupe et associés | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 960.00 | 642 960.00 | | 642 960.00 |
VW T.V.A. | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 301.00 | 954 537.00 | 415 613.00 | 1 376 301.00 |