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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AP Constructions | 3 324.00 | 1 526.00 | 1 798.00 | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 605.00 | 148 540.00 | 11 065.00 | 159 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 798.00 | 281 688.00 | 162 111.00 | 443 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 100.00 | 438 453.00 | 203 648.00 | 642 100.00 |
BT Marchandises | 286 977.00 | 8 548.00 | 278 429.00 | 286 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CF Disponibilités | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 114.00 | 8 548.00 | 504 566.00 | 513 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 215.00 | 447 001.00 | 708 214.00 | 1 155 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 100.00 | 164 100.00 | | 164 100.00 |
DH Report à nouveau | -134 047.00 | -156 706.00 | | -134 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 097.00 | 22 659.00 | | -23 097.00 |
DL TOTAL (I) | 15 341.00 | 38 438.00 | | 15 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 696.00 | 143 092.00 | | 101 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 207.00 | 280 015.00 | | 293 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 890.00 | 280 432.00 | | 226 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 047.00 | 65 812.00 | | 68 047.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 1 504.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 873.00 | 770 854.00 | | 692 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 214.00 | 809 292.00 | | 708 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 006.00 | 669 708.00 | | 632 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 701.00 | | 6 649.00 | 635 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 642 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 900.00 | | 3 827.00 | 602 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 852.00 | | 2 822.00 | 25 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 588.00 | 42 115.00 | 250.00 | 396 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | 250.00 | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 638.00 | 42 115.00 | | 389 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 439.00 | 8 548.00 | 9 439.00 | 9 439.00 |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 294.00 | 8 548.00 | 16 294.00 | 16 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 294.00 | 8 548.00 | 16 294.00 | 16 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 548.00 | 16 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 890.00 | 226 890.00 | | 226 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 146.00 | 40 279.00 | 60 868.00 | 101 146.00 |
VI Groupe et associés | 293 207.00 | 293 207.00 | | 293 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VP Divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
VW T.V.A. | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 873.00 | 632 006.00 | 60 868.00 | 692 873.00 |