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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 407.00 | 6 756.00 | 1 650.00 | 8 407.00 |
AH Fonds commercial | 454 374.00 | | 454 374.00 | 454 374.00 |
AN Terrains | 319 030.00 | 34 445.00 | 284 585.00 | 319 030.00 |
AP Constructions | 987 201.00 | 576 177.00 | 411 024.00 | 987 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 694.00 | 17 916.00 | 7 778.00 | 25 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 616.00 | 107 877.00 | 77 739.00 | 185 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 997.00 | 743 171.00 | 1 253 826.00 | 1 996 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 747.00 | 73 449.00 | 178 298.00 | 251 747.00 |
BZ Autres créances | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 074.00 | 73 449.00 | 224 625.00 | 298 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 071.00 | 816 620.00 | 1 478 451.00 | 2 295 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742.00 | | | 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 666 935.00 | | | 666 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 841.00 | | | -250 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
DL TOTAL (I) | 623 157.00 | | | 623 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 496.00 | | | 405 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 419.00 | | | 251 419.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 294.00 | | | 855 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 451.00 | | | 1 478 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 005.00 | | | 620 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 713.00 | | 57 285.00 | 1 939 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 311.00 | | 3 470.00 | 459 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 727.00 | | 53 815.00 | 1 463 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 943.00 | 84 227.00 | | 658 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 1 858.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 045.00 | 82 369.00 | | 654 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 53 063.00 | 20 386.00 | | 53 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 063.00 | 20 386.00 | | 53 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 496.00 | 170 208.00 | 235 288.00 | 405 496.00 |
VI Groupe et associés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 293.00 | 620 005.00 | 235 288.00 | 855 293.00 |