| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
AH Fonds commercial | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 214 394.00 | 1 150 639.00 | 1 063 755.00 | 2 214 394.00 |
AP Constructions | 247 437.00 | 83 890.00 | 163 547.00 | 247 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 675.00 | 423 254.00 | 68 421.00 | 491 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 754.00 | 1 700 568.00 | 1 389 186.00 | 3 089 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 969.00 | | 644 969.00 | 644 969.00 |
BZ Autres créances | 211 175.00 | | 211 175.00 | 211 175.00 |
CF Disponibilités | 3 393 823.00 | | 3 393 823.00 | 3 393 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 911.00 | | 4 251 911.00 | 4 251 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 665.00 | 1 700 568.00 | 5 641 096.00 | 7 341 665.00 |
CU Autres participations | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 196 764.00 | | | 196 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 679.00 | | | -242 679.00 |
DL TOTAL (I) | 488 155.00 | | | 488 155.00 |
DP Provisions pour risques | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 771.00 | | | 3 217 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 929.00 | | | 590 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 545.00 | | | 493 545.00 |
EA Autres dettes | 781 676.00 | | | 781 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 922.00 | | | 5 083 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 096.00 | | | 5 641 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 590 546.00 | | 4 590 546.00 | 4 590 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 546.00 | | 4 590 546.00 | 4 590 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 269.00 | |
GE Autres charges | | | 290 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 235.00 | | | -93 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 875.00 | | | 4 634 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 555.00 | | | 4 877 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 679.00 | | | -242 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 197.00 | | 414 466.00 | 2 683 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 909.00 | 3 089 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 909.00 | 740 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 568.00 | | 341 066.00 | 1 981 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 448.00 | | 71 510.00 | 676 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | 1 890.00 | 25 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 809.00 | 403 760.00 | | 1 296 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 400.00 | 338 088.00 | | 854 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 409.00 | 65 672.00 | | 442 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 050.00 | 65 269.00 | 4 300.00 | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | 65 269.00 | 4 300.00 | 8 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 328 072.00 | | 2 328 072.00 | 2 328 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 929.00 | 590 929.00 | | 590 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 778.00 | 169 778.00 | | 169 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 451.00 | 180 451.00 | | 180 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 676.00 | 781 676.00 | | 781 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 644 969.00 | 644 969.00 | | 644 969.00 |
VB T. V. A. | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VI Groupe et associés | 889 700.00 | 889 700.00 | | 889 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -488.00 | -488.00 | | -488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 386.00 | 857 599.00 | 15 786.00 | 873 386.00 |
VW T.V.A. | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 434.00 | 2 755 362.00 | 2 328 072.00 | 5 083 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
ST Autres comptes | 348 196.00 | | | 348 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 247.00 | | | 302 247.00 |
YT Sous‐traitance | 740 085.00 | | | 740 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 657.00 | | | 233 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 723.00 | | | 878 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 057.00 | | | 334 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 822 593.00 | | | 1 822 593.00 |