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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 543.00 | 29 706.00 | 12 836.00 | 42 543.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 865.00 | 81 488.00 | 10 377.00 | 91 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 718.00 | 391 844.00 | 7 874.00 | 399 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 505.00 | 503 038.00 | 247 467.00 | 750 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BT Marchandises | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 505.00 | 14 278.00 | 150 227.00 | 164 505.00 |
BZ Autres créances | 857 339.00 | | 857 339.00 | 857 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CF Disponibilités | 242 299.00 | | 242 299.00 | 242 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 241.00 | 14 278.00 | 1 391 963.00 | 1 406 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 746.00 | 517 316.00 | 1 639 430.00 | 2 156 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 927 447.00 | 846 993.00 | | 927 447.00 |
DH Report à nouveau | -207 078.00 | -207 078.00 | | -207 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 529.00 | 80 454.00 | | 102 529.00 |
DL TOTAL (I) | 965 149.00 | 862 619.00 | | 965 149.00 |
DP Provisions pour risques | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 758.00 | 24 194.00 | | 116 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 005.00 | 69 238.00 | | 59 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 303.00 | 421 948.00 | | 342 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 967.00 | 76 779.00 | | 100 967.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 49 916.00 | | 1 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 847.00 | 643 475.00 | | 620 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 430.00 | 1 506 094.00 | | 1 639 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 460.00 | 560 782.00 | | 458 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302.00 | 774.00 | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 494.00 | | 12 507.00 | 745 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 497.00 | 750 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | 491 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 543.00 | | 9 000.00 | 161 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 573.00 | | 3 507.00 | 495 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 705.00 | 22 651.00 | 3 318.00 | 483 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981.00 | 7 725.00 | | 21 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 724.00 | 14 925.00 | 3 318.00 | 461 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 441.00 | | 3 163.00 | 17 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 441.00 | 53 434.00 | 3 163.00 | 17 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 303.00 | 342 303.00 | | 342 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 149 256.00 | 149 256.00 | | 149 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 456.00 | 10 074.00 | 103 382.00 | 113 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 025.00 | 844 025.00 | | 844 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 416.00 | 1 043 416.00 | | 1 043 416.00 |
VW T.V.A. | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 842.00 | 458 460.00 | 103 382.00 | 561 842.00 |