| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 801 700.00 | | 1 801 700.00 | 1 801 700.00 |
AP Constructions | 9 396 223.00 | 6 265 205.00 | 3 131 017.00 | 9 396 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 163.00 | 1 502 260.00 | 512 902.00 | 2 015 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 519.00 | 305 939.00 | 144 579.00 | 450 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | 6 329.00 | -6 245.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 944 576.00 | 8 142 283.00 | 5 802 292.00 | 13 944 576.00 |
BT Marchandises | 6 306 386.00 | 130 847.00 | 6 175 539.00 | 6 306 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 410.00 | 115 281.00 | 267 129.00 | 382 410.00 |
BZ Autres créances | 2 094 414.00 | | 2 094 414.00 | 2 094 414.00 |
CF Disponibilités | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 892 315.00 | 246 128.00 | 8 646 187.00 | 8 892 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 836 891.00 | 8 388 411.00 | 14 448 480.00 | 22 836 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 155 879.00 | 59 121.00 | 96 757.00 | 155 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 394.00 | 933 394.00 | | 933 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
DG Autres réserves | 6 526 570.00 | 5 424 060.00 | | 6 526 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 892.00 | 1 102 510.00 | | 1 202 892.00 |
DL TOTAL (I) | 8 756 196.00 | 7 553 304.00 | | 8 756 196.00 |
DP Provisions pour risques | 25 184.00 | 25 000.00 | | 25 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 611.00 | 56 357.00 | | 75 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 796.00 | 81 357.00 | | 100 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 861.00 | 209 046.00 | | 211 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 294.00 | 302 136.00 | | 235 294.00 |
EA Autres dettes | 5 144 330.00 | 5 496 215.00 | | 5 144 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 487.00 | 6 007 397.00 | | 5 591 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 480.00 | 13 642 059.00 | | 14 448 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 582 449.00 | 6 007 397.00 | | 5 582 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 449 571.00 | | 27 449 571.00 | 27 449 571.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 590 147.00 | | 27 590 147.00 | 27 590 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 281 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 278 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 087 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 870.00 | 9 008.00 | | 10 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 230 083.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 786.00 | 239 091.00 | | 13 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 2 145.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 200 316.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 046.00 | 38 775.00 | | 13 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 345 969.00 | 28 942 115.00 | | 28 345 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 143 077.00 | 27 839 604.00 | | 27 143 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 892.00 | 1 102 510.00 | | 1 202 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 661 449.00 | | 413 788.00 | 13 661 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 164 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 661.00 | 13 944 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 351.00 | 13 676 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 427.00 | | | 103 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 392 427.00 | | 413 788.00 | 13 392 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 595.00 | | | 165 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371 358.00 | 717 620.00 | 12 145.00 | 7 371 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367 931.00 | 717 620.00 | 12 145.00 | 7 367 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 357.00 | 44 439.00 | 25 000.00 | 81 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 024.00 | 130 847.00 | 133 024.00 | 133 024.00 |
6T Sur comptes clients | 130 569.00 | | 15 288.00 | 130 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 043.00 | 130 847.00 | 148 312.00 | 329 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 400.00 | 175 286.00 | 173 312.00 | 410 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 286.00 | 173 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 861.00 | 202 824.00 | 9 037.00 | 211 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 382 410.00 | 240 434.00 | 141 976.00 | 382 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 270 709.00 | 270 709.00 | | 270 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 120.00 | 1 823 120.00 | | 1 823 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 988 595.00 | 4 988 595.00 | | 4 988 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 663.00 | 2 357 688.00 | 141 976.00 | 2 499 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 487.00 | 5 582 450.00 | 9 037.00 | 5 591 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |