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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 668.00 | | 273 668.00 | 273 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 351.00 | | 276 351.00 | 276 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 191.00 | | 277 191.00 | 277 191.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 542.00 | 231 565.00 | | 232 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 977.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 276 800.00 | 276 542.00 | | 276 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 391.00 | | | 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 191.00 | 276 542.00 | | 277 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524.00 | 3 915.00 | | 2 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267.00 | 2 938.00 | | 2 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257.00 | 977.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114.00 | 2 380.00 | | 2 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 558.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | 558.00 | | 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 2 380.00 | | 2 114.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |