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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 671.00 | 403 171.00 | 114 500.00 | 517 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 490.00 | 140 779.00 | 25 711.00 | 166 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 825.00 | 547 502.00 | 178 323.00 | 725 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 054.00 | 1 391.00 | 403 663.00 | 405 054.00 |
BZ Autres créances | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 316 123.00 | | 316 123.00 | 316 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 339.00 | 1 391.00 | 1 226 948.00 | 1 228 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 165.00 | 548 893.00 | 1 405 271.00 | 1 954 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 575 824.00 | 555 105.00 | | 575 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 671.00 | 61 220.00 | | 74 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 903.00 | 38 865.00 | | 33 903.00 |
DL TOTAL (I) | 717 399.00 | 688 189.00 | | 717 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 477.00 | 81 076.00 | | 46 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 636.00 | 1 036.00 | | 29 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 250.00 | 407 957.00 | | 457 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 754.00 | 145 499.00 | | 146 754.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | 6 903.00 | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 873.00 | 642 470.00 | | 687 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 271.00 | 1 330 659.00 | | 1 405 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 232.00 | 595 993.00 | | 676 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 753.00 | | 13 072.00 | 712 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 089.00 | | 13 072.00 | 671 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 935.00 | 32 568.00 | | 514 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 383.00 | 32 568.00 | | 511 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 250.00 | 457 250.00 | | 457 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 403 524.00 | 403 524.00 | | 403 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 477.00 | 34 837.00 | 11 641.00 | 46 477.00 |
VI Groupe et associés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
VP Divers | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 350.00 | 436 350.00 | | 436 350.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 873.00 | 676 232.00 | 11 641.00 | 687 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | 7 865.00 | | 5 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 491.00 | 9 561.00 | | 12 491.00 |
ST Autres comptes | 430 835.00 | 486 185.00 | | 430 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 897.00 | 52 556.00 | | 52 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 014.00 | 218 896.00 | | 169 014.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | | | 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 110.00 | 9 935.00 | | 6 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42.00 | 30.00 | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | 5 981.00 | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | 13 846.00 | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 388.00 | 441 237.00 | | 454 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 323.00 | 458 858.00 | | 453 323.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 821.00 | 558 268.00 | | 502 821.00 |