| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
AH Fonds commercial | 668 053.00 | | 668 053.00 | 668 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 949.00 | 92 382.00 | 79 567.00 | 171 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 714.00 | 121 569.00 | 770 145.00 | 891 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 392.00 | 37 193.00 | 311 199.00 | 348 392.00 |
BZ Autres créances | 199 269.00 | | 199 269.00 | 199 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 303 584.00 | | 1 303 584.00 | 1 303 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 806.00 | 37 193.00 | 1 824 613.00 | 1 861 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 521.00 | 158 762.00 | 2 594 759.00 | 2 753 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
DH Report à nouveau | 941 859.00 | 991 819.00 | | 941 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 316.00 | 203 540.00 | | 208 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 257.00 | 1 454 441.00 | | 1 409 257.00 |
DP Provisions pour risques | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 302.00 | 64 398.00 | | 41 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 678.00 | 31 860.00 | | 44 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 744.00 | 222 432.00 | | 323 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 268.00 | 171 502.00 | | 200 268.00 |
EA Autres dettes | 51 828.00 | 74 769.00 | | 51 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 223.00 | 429 672.00 | | 445 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 044.00 | 994 633.00 | | 1 107 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 759.00 | 2 527 532.00 | | 2 594 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 248.00 | 953 418.00 | | 1 089 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 708.00 | | 1 201 708.00 | 1 201 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 708.00 | | 1 201 708.00 | 1 201 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 9 041.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 255.00 | 62 679.00 | | 65 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 094.00 | 1 478 726.00 | | 1 575 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 778.00 | 1 275 186.00 | | 1 366 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 316.00 | 203 540.00 | | 208 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 407.00 | | 11 808.00 | 882 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 891 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 171 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 240.00 | | | 697 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 641.00 | | 11 808.00 | 162 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 564.00 | 30 871.00 | 865.00 | 91 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 377.00 | 30 871.00 | 865.00 | 62 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
6T Sur comptes clients | 47 140.00 | 37 193.00 | 47 140.00 | 47 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 693.00 | 37 193.00 | 105 693.00 | 105 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 151.00 | 37 193.00 | 105 693.00 | 184 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 193.00 | 47 140.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 744.00 | 323 744.00 | | 323 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 223.00 | 445 223.00 | | 445 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
UX Autres créances clients | 303 761.00 | 303 761.00 | | 303 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
VB T. V. A. | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VC Groupe et associés | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 215.00 | 23 419.00 | 17 796.00 | 41 215.00 |
VI Groupe et associés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 738.00 | 513 590.00 | 67 148.00 | 580 738.00 |
VW T.V.A. | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 044.00 | 1 089 248.00 | 17 796.00 | 1 107 044.00 |