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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 3 707.00 | 973.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 917.00 | 169 003.00 | 4 914.00 | 173 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 119.00 | 94 231.00 | 24 888.00 | 119 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 523 600.00 | 266 941.00 | 256 659.00 | 523 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
BN En cours de production de biens | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 148 717.00 | | 148 717.00 | 148 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 488.00 | 657.00 | 201 831.00 | 202 488.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 496.00 | 657.00 | 529 839.00 | 530 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 097.00 | 267 599.00 | 786 498.00 | 1 054 097.00 |
CU Autres participations | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 360.00 | 255 360.00 | | 263 360.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | 138.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 817.00 | 53 797.00 | | 112 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 384 013.00 | 314 895.00 | | 384 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 687.00 | 162 240.00 | | 129 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 753.00 | 61 814.00 | | 72 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 718.00 | 69 285.00 | | 53 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 317.00 | 111 156.00 | | 117 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 485.00 | 432 195.00 | | 402 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 498.00 | 747 090.00 | | 786 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 467.00 | 432 195.00 | | 304 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 816.00 | | 18 885.00 | 505 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 523 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 293 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 174.00 | | 690.00 | 202 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 942.00 | | 18 195.00 | 275 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 404.00 | 12 538.00 | | 254 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 1 551.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 248.00 | 10 987.00 | | 252 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | 792.00 | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | 792.00 | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | 792.00 | 1 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 700.00 | 201 700.00 | | 201 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 687.00 | 32 979.00 | 96 708.00 | 129 687.00 |
VI Groupe et associés | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 357.00 | 216 357.00 | | 216 357.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 175.00 | 304 467.00 | 96 708.00 | 401 175.00 |