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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 748.00 | 23 165.00 | 1 583.00 | 24 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 909.00 | 114 373.00 | 25 536.00 | 139 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 779.00 | 158 754.00 | 31 025.00 | 189 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BT Marchandises | 650 540.00 | 21 000.00 | 629 540.00 | 650 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 834.00 | 11 113.00 | 1 420 721.00 | 1 431 834.00 |
BZ Autres créances | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CF Disponibilités | 2 064 111.00 | | 2 064 111.00 | 2 064 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 003.00 | 32 113.00 | 4 260 890.00 | 4 293 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 781.00 | 190 867.00 | 4 291 915.00 | 4 482 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DG Autres réserves | 1 806 848.00 | | | 1 806 848.00 |
DH Report à nouveau | 371 619.00 | | | 371 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 158.00 | | | 864 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 866.00 | | | 3 150 866.00 |
DP Provisions pour risques | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 566.00 | | | 722 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 776.00 | | | 275 776.00 |
EA Autres dettes | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 729.00 | | | 1 075 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 915.00 | | | 4 291 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 729.00 | | | 1 075 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 613 840.00 | 37 582.00 | 8 651 422.00 | 8 613 840.00 |
FG Production vendue services | 558 005.00 | | 558 005.00 | 558 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 171 845.00 | 37 582.00 | 9 209 427.00 | 9 171 845.00 |
FM Production stockée | | | -8 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 041 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 320.00 | |
GE Autres charges | | | 19 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 626.00 | | | 316 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 267.00 | | | 9 430 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566 109.00 | | | 8 566 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 158.00 | | | 864 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 611.00 | | 5 892.00 | 189 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 725.00 | 189 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 164 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 547.00 | | 5 835.00 | 164 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 57.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 128.00 | 12 082.00 | 3 457.00 | 150 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 913.00 | 12 082.00 | 3 457.00 | 128 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 13 320.00 | | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 540.00 | 11 113.00 | 8 540.00 | 8 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 540.00 | 32 113.00 | 8 540.00 | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 540.00 | 45 433.00 | 8 540.00 | 60 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 433.00 | 8 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 566.00 | 722 566.00 | | 722 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 498.00 | 1 418 498.00 | | 1 418 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 065.00 | 1 526 159.00 | 3 906.00 | 1 530 065.00 |
VW T.V.A. | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 729.00 | 1 075 729.00 | | 1 075 729.00 |