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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 747.00 | 511.00 | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 104.00 | 109 045.00 | 8 059.00 | 117 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 772.00 | 328 698.00 | 19 074.00 | 347 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 494.00 | 438 490.00 | 28 004.00 | 466 494.00 |
BT Marchandises | 414 756.00 | | 414 756.00 | 414 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 237.00 | 37 254.00 | 343 984.00 | 381 237.00 |
BZ Autres créances | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
CF Disponibilités | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 150.00 | 37 254.00 | 1 119 896.00 | 1 157 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 644.00 | 475 744.00 | 1 147 900.00 | 1 623 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 653 500.00 | 653 500.00 | | 653 500.00 |
DH Report à nouveau | -280 830.00 | -286 864.00 | | -280 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 413.00 | 6 034.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 393 913.00 | 389 500.00 | | 393 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 2 736.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 844.00 | 371 314.00 | | 460 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 444.00 | 33 452.00 | | 40 444.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 2 195.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 987.00 | 411 666.00 | | 753 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 900.00 | 801 166.00 | | 1 147 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 987.00 | 411 666.00 | | 753 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 895.00 | | 1 441 895.00 | 1 441 895.00 |
FG Production vendue services | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 297.00 | | 1 476 297.00 | 1 476 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 569 192.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 569 192.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | 14 874.00 | | 6 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 585 585.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | -16 393.00 | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 1 131.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 319.00 | 2 551 504.00 | | 1 493 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 906.00 | 2 545 470.00 | | 1 488 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 413.00 | 6 034.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 319.00 | | 8 200.00 | 470 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 025.00 | 466 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 025.00 | 464 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 701.00 | | 8 200.00 | 468 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 043.00 | 10 471.00 | 12 025.00 | 440 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 419.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 716.00 | 10 052.00 | 12 025.00 | 439 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 844.00 | 460 844.00 | | 460 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 309 191.00 | 309 191.00 | | 309 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 397.00 | 506 397.00 | | 506 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 987.00 | 753 987.00 | | 753 987.00 |