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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 043.00 | 3 280.00 | 143 763.00 | 147 043.00 |
AP Constructions | 133 614.00 | 40 079.00 | 93 535.00 | 133 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 211.00 | 76 993.00 | 58 219.00 | 135 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 831.00 | 120 351.00 | 304 480.00 | 424 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 204.00 | | 257 204.00 | 257 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 035.00 | 120 351.00 | 561 684.00 | 682 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 153 615.00 | 153 615.00 | | 153 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 026.00 | 63 754.00 | | 34 026.00 |
DL TOTAL (I) | 189 317.00 | 219 045.00 | | 189 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 248.00 | 184 469.00 | | 150 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 160.00 | 13 614.00 | | 128 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 673.00 | 98 342.00 | | 80 673.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 366.00 | 314 058.00 | | 372 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 684.00 | 533 103.00 | | 561 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 644.00 | 33 426.00 | 40 719.00 | 127 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 364.00 | 33 427.00 | 40 719.00 | 124 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 248.00 | 54 830.00 | 95 417.00 | 150 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 160.00 | 128 160.00 | | 128 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 499.00 | 169 499.00 | | 169 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 366.00 | 276 949.00 | 95 417.00 | 372 366.00 |