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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 220.00 | 5 546.00 | 47 674.00 | 53 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 758 455.00 | 2 419 228.00 | 339 227.00 | 2 758 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 000.00 | 75 093.00 | 7 907.00 | 83 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 226.00 | 2 499 866.00 | 423 359.00 | 2 923 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BT Marchandises | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
BZ Autres créances | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
CF Disponibilités | 117 434.00 | | 117 434.00 | 117 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 501.00 | | 514 501.00 | 514 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 727.00 | 2 499 866.00 | 937 861.00 | 3 437 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 432 995.00 | 395 186.00 | | 432 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 396.00 | 37 809.00 | | -327 396.00 |
DL TOTAL (I) | 151 405.00 | 478 801.00 | | 151 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 164.00 | 265 576.00 | | 562 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 72 900.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 775.00 | 148 161.00 | | 104 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 895.00 | 161 158.00 | | 107 895.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 259 260.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 455.00 | 907 055.00 | | 786 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 861.00 | 1 385 856.00 | | 937 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 640.00 | | 164 811.00 | 2 964 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 285.00 | 28 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 225.00 | 2 923 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 187.00 | 2 811 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 753.00 | 83 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 627.00 | | 123 236.00 | 2 712 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 343.00 | | 14 410.00 | 232 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 671.00 | | 27 165.00 | 19 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 351.00 | 207 467.00 | 151 951.00 | 2 444 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254 563.00 | 194 398.00 | 24 187.00 | 2 254 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 788.00 | 13 069.00 | 127 764.00 | 189 788.00 |