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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 828.00 | 61 165.00 | 8 662.00 | 69 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 220.00 | 251 154.00 | 100 065.00 | 351 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 219.00 | 89 690.00 | 14 528.00 | 104 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 001.00 | 612 267.00 | 155 734.00 | 768 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 341.00 | 3 347.00 | 128 993.00 | 132 341.00 |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CF Disponibilités | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 718.00 | 3 347.00 | 261 370.00 | 264 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 719.00 | 615 614.00 | 417 104.00 | 1 032 719.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 669.00 | 42 774.00 | 7 894.00 | 50 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DG Autres réserves | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DH Report à nouveau | -22 539.00 | | | -22 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
DL TOTAL (I) | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
DP Provisions pour risques | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 013.00 | | | 258 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 104.00 | | | 417 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 697.00 | | | 247 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 848.00 | 40 179.00 | 50 669.00 | 90 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 939.00 | 124.00 | 192 064.00 | 191 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 272.00 | 43 694.00 | 13 181.00 | 414 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 655.00 | 12 636.00 | 12 517.00 | 42 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 134.00 | 12 031.00 | | 49 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 483.00 | 19 027.00 | 664.00 | 322 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 167 482.00 | | | 167 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 363.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 848.00 | 500.00 | | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 330.00 | 500.00 | | 170 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 330.00 | 4 863.00 | | 170 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 266.00 | 25 872.00 | 8 394.00 | 34 266.00 |
VI Groupe et associés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 170.00 | 163 788.00 | 161 382.00 | 325 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 091.00 | 247 697.00 | 8 394.00 | 256 091.00 |