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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 052.00 | 123 557.00 | 40 495.00 | 164 052.00 |
BF Prêts | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 519.00 | 125 824.00 | 233 695.00 | 359 519.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 391.00 | | 306 391.00 | 306 391.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
CF Disponibilités | 1 056 051.00 | | 1 056 051.00 | 1 056 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 084.00 | | 1 599 084.00 | 1 599 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 603.00 | 125 824.00 | 1 832 779.00 | 1 958 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 932 737.00 | | | 932 737.00 |
DH Report à nouveau | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 094.00 | | | 389 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 512.00 | | | 1 483 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 835.00 | | | 232 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 267.00 | | | 349 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 779.00 | | | 1 832 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 267.00 | | | 349 267.00 |