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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 920 760.00 | | 26 920 760.00 | 26 920 760.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CF Disponibilités | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 941 976.00 | | 26 941 976.00 | 26 941 976.00 |
CU Autres participations | 26 916 308.00 | | 26 916 308.00 | 26 916 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 941 279.00 | 19 953 304.00 | | 19 941 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 717.00 | -12 024.00 | | 2 178 717.00 |
DL TOTAL (I) | 22 128 797.00 | 19 950 079.00 | | 22 128 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812 734.00 | 3 238 579.00 | | 4 812 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 176.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 232.00 | | |
EA Autres dettes | | 231 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 813 179.00 | 3 470 507.00 | | 4 813 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 941 976.00 | 23 420 586.00 | | 26 941 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 179.00 | 3 470 507.00 | | 4 813 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 173 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 154 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 347 818.00 | 5 433 600.00 | | 9 347 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347 818.00 | 5 433 600.00 | | 9 347 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 309 788.00 | 5 427 968.00 | | 9 309 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309 788.00 | 5 428 212.00 | | 9 309 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 030.00 | 5 388.00 | | 38 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 99.00 | | 13 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521 214.00 | 5 436 077.00 | | 11 521 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342 497.00 | 5 448 101.00 | | 9 342 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 717.00 | -12 024.00 | | 2 178 717.00 |