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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AP Constructions | 197 456.00 | 78 604.00 | 118 852.00 | 197 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 140.00 | 207 897.00 | 72 242.00 | 280 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 699.00 | 367 597.00 | 165 103.00 | 532 699.00 |
AX Avances et acomptes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 139.00 | 664 721.00 | 381 418.00 | 1 046 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 583.00 | | 332 583.00 | 332 583.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 446 928.00 | | 446 928.00 | 446 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 992.00 | | 1 104 992.00 | 1 104 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 131.00 | 664 721.00 | 1 486 410.00 | 2 151 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DH Report à nouveau | 729 051.00 | | | 729 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
DL TOTAL (I) | 895 713.00 | | | 895 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 616.00 | | | 172 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 223.00 | | | 294 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 696.00 | | | 590 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 410.00 | | | 1 486 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 696.00 | | | 590 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 801.00 | | 160 687.00 | 886 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 046 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 1 020 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 337.00 | | 160 657.00 | 861 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 841.00 | | 30.00 | 14 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 772.00 | 78 299.00 | 1 350.00 | 587 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 1 642.00 | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 791.00 | 76 657.00 | 1 350.00 | 578 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 856.00 | 120 856.00 | | 120 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 237.00 | 138 237.00 | | 138 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
UX Autres créances clients | 332 583.00 | 332 583.00 | | 332 583.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VI Groupe et associés | 172 616.00 | 172 616.00 | | 172 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 935.00 | 358 064.00 | 14 871.00 | 372 935.00 |
VW T.V.A. | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 696.00 | 590 696.00 | | 590 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
ST Autres comptes | 493 521.00 | | | 493 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 374.00 | | | 320 374.00 |
YT Sous‐traitance | 329 933.00 | | | 329 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 832.00 | | | 356 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 043.00 | | | 935 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |