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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 432.00 | 122 214.00 | 53 218.00 | 175 432.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 332.00 | 124 314.00 | 54 018.00 | 178 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
084 Disponibilités | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 913.00 | | 191 913.00 | 191 913.00 |
110 Total général Actif | 370 245.00 | 124 314.00 | 245 931.00 | 370 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 348.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 931.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 695.00 | | | 275 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
230 Autres produits | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 696.00 | | | 291 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
242 Autres charges externes. | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
252 Charges sociales | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
262 Autres charges | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 344.00 | | | 302 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 648.00 | | | -10 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 347.00 | | | -7 347.00 |