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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 98 991.00 | 54 008.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 378.00 | 60 396.00 | 61 981.00 | 122 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 915.00 | 180 069.00 | 1 398 845.00 | 1 578 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BZ Autres créances | 172 994.00 | | 172 994.00 | 172 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 958 442.00 | | 958 442.00 | 958 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 235.00 | | 1 976 235.00 | 1 976 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 150.00 | 180 069.00 | 3 375 081.00 | 3 555 150.00 |
CU Autres participations | 1 256 720.00 | | 1 256 720.00 | 1 256 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 480 952.00 | | | 2 480 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 524.00 | | | 439 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 476.00 | | | 3 019 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 876.00 | | | 286 876.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 604.00 | | | 355 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 081.00 | | | 3 375 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 604.00 | | | 355 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 279.00 | | 132 637.00 | 1 446 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 742.00 | | 637.00 | 301 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 856.00 | | 132 000.00 | 1 133 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 062.00 | 27 008.00 | | 153 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 380.00 | 27 008.00 | | 142 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 876.00 | 286 876.00 | | 286 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 994.00 | 172 994.00 | | 172 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 261.00 | 517 793.00 | 4 468.00 | 522 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 605.00 | 355 605.00 | | 355 605.00 |