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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 214.00 | 235 058.00 | 13 155.00 | 248 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 657.00 | 310 081.00 | 101 576.00 | 411 657.00 |
BT Marchandises | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
BZ Autres créances | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CF Disponibilités | 116 884.00 | | 116 884.00 | 116 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 516.00 | | 329 516.00 | 329 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 174.00 | 310 081.00 | 431 092.00 | 741 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DG Autres réserves | 29 686.00 | 17 034.00 | | 29 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 420.00 | 12 652.00 | | 41 420.00 |
DL TOTAL (I) | 111 038.00 | 69 618.00 | | 111 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | 78 063.00 | | 96 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 981.00 | 47 192.00 | | 46 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 054.00 | 272 535.00 | | 320 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 092.00 | 342 153.00 | | 431 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 773.00 | 125 254.00 | | 172 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 883.00 | | 762 883.00 | 762 883.00 |
FG Production vendue services | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 257.00 | | 774 257.00 | 774 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 26 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 519.00 | 24 508.00 | | 26 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 799.00 | 709 885.00 | | 774 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 380.00 | 697 233.00 | | 733 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 420.00 | 12 652.00 | | 41 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 515.00 | 86.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 657.00 | | | 411 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 104.00 | | | 300 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 735.00 | 3 347.00 | | 306 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 602.00 | 3 347.00 | | 283 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UX Autres créances clients | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VI Groupe et associés | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
VW T.V.A. | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 054.00 | 172 773.00 | 147 281.00 | 320 054.00 |