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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 668.00 | 11 659.00 | 8.00 | 11 668.00 |
AH Fonds commercial | 199 545.00 | | 199 545.00 | 199 545.00 |
AP Constructions | 143 721.00 | 73 301.00 | 70 420.00 | 143 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 095.00 | 167 255.00 | 40 840.00 | 208 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 953.00 | 614 991.00 | 152 962.00 | 767 953.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 318.00 | | 167 318.00 | 167 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 200.00 | 867 206.00 | 639 994.00 | 1 507 200.00 |
BT Marchandises | 249 417.00 | | 249 417.00 | 249 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
BZ Autres créances | 539 461.00 | | 539 461.00 | 539 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 314.00 | | 863 314.00 | 863 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 515.00 | 867 206.00 | 1 503 308.00 | 2 370 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
DH Report à nouveau | 597 216.00 | 469 219.00 | | 597 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 763.00 | 127 997.00 | | 48 763.00 |
DL TOTAL (I) | 777 477.00 | 728 714.00 | | 777 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 147.00 | 71 820.00 | | 43 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 129.00 | 14 001.00 | | 28 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 720.00 | 561 593.00 | | 550 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 507.00 | 82 558.00 | | 77 507.00 |
EA Autres dettes | 26 328.00 | 169.00 | | 26 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 831.00 | 730 142.00 | | 725 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 308.00 | 1 458 856.00 | | 1 503 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 147.00 | 7 222.00 | | 43 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 409.00 | | 86 292.00 | 1 452 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 176 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 1 507 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 978.00 | | 235.00 | 210 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 812.00 | | 57 957.00 | 1 061 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 618.00 | | 28 100.00 | 179 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 240.00 | 87 966.00 | | 779 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | 2 840.00 | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 420.00 | 85 127.00 | | 770 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 720.00 | 550 720.00 | | 550 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 318.00 | 167 318.00 | | 167 318.00 |
UX Autres créances clients | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VC Groupe et associés | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VI Groupe et associés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 669.00 | 335 669.00 | | 335 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 623.00 | 768 623.00 | | 768 623.00 |
VW T.V.A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 831.00 | 725 831.00 | | 725 831.00 |