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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
AH Fonds commercial | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 269.00 | 3 119.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 726.00 | 210 563.00 | 30 163.00 | 240 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 770.00 | | 212 770.00 | 212 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 155.00 | 294 426.00 | 466 729.00 | 761 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 550.00 | | 1 035 550.00 | 1 035 550.00 |
BZ Autres créances | 555 958.00 | | 555 958.00 | 555 958.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 661.00 | | 1 591 661.00 | 1 591 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 816.00 | 294 426.00 | 2 058 390.00 | 2 352 816.00 |
CU Autres participations | 137 878.00 | | 137 878.00 | 137 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 009.00 | 152 009.00 | | 152 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 255 321.00 | 255 321.00 | | 255 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 035.00 | -332 309.00 | | -1 332 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 207.00 | -999 726.00 | | -300 207.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 913.00 | -908 705.00 | | -1 208 913.00 |
DP Provisions pour risques | 196 253.00 | 200 711.00 | | 196 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 253.00 | 200 711.00 | | 196 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 374.00 | 822 476.00 | | 1 267 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 370.00 | 469 478.00 | | 726 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 111.00 | 1 283 122.00 | | 643 111.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 457.00 | 506 200.00 | | 342 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 050.00 | 3 154 500.00 | | 3 071 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 390.00 | 2 446 505.00 | | 2 058 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 307.00 | 159 236.00 | 2 262 543.00 | 2 103 307.00 |
FG Production vendue services | 2 765 537.00 | 113 658.00 | 2 879 195.00 | 2 765 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 844.00 | 272 894.00 | 5 141 738.00 | 4 868 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 934.00 | 554.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 554.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 250.00 | -132 575.00 | | -120 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 474.00 | 5 792 191.00 | | 5 223 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 681.00 | 6 791 918.00 | | 5 523 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 207.00 | -999 726.00 | | -300 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 114.00 | | 95 041.00 | 666 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 393.00 | | | 166 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 843.00 | | 11 271.00 | 232 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 878.00 | | 83 770.00 | 266 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 769.00 | 18 657.00 | | 275 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 175.00 | 18 657.00 | | 192 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 711.00 | 25 556.00 | 30 014.00 | 200 711.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 680.00 | 25 556.00 | 33 983.00 | 204 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 556.00 | 33 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 374.00 | 1 267 374.00 | | 1 267 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 370.00 | 726 370.00 | | 726 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 222.00 | 266 222.00 | | 266 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 685.00 | 164 685.00 | | 164 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 457.00 | 342 457.00 | | 342 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 770.00 | 212 770.00 | | 212 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 550.00 | 1 035 550.00 | | 1 035 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 762.00 | 401 762.00 | | 401 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VP Divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 278.00 | 1 804 278.00 | | 1 804 278.00 |
VW T.V.A. | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 050.00 | 3 071 050.00 | | 3 071 050.00 |