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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 554.00 | 29 313.00 | 2 241.00 | 31 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 674.00 | 32 314.00 | 2 361.00 | 34 674.00 |
BT Marchandises | 313 940.00 | 39 665.00 | 274 275.00 | 313 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 604.00 | 83 680.00 | 507 924.00 | 591 604.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 972.00 | 123 345.00 | 887 627.00 | 1 010 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 647.00 | 155 659.00 | 889 988.00 | 1 045 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 761.00 | 78 951.00 | | 112 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 215.00 | 33 810.00 | | 26 215.00 |
DL TOTAL (I) | 520 176.00 | 493 961.00 | | 520 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 113.00 | 395 694.00 | | 209 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 978.00 | 175 863.00 | | 152 978.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 5 580.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 813.00 | 577 137.00 | | 369 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 988.00 | 1 071 098.00 | | 889 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 813.00 | 577 137.00 | | 369 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 146.00 | 5 849.00 | 1 164 995.00 | 1 159 146.00 |
FG Production vendue services | 432 613.00 | 13 925.00 | 446 538.00 | 432 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 759.00 | 19 774.00 | 1 611 533.00 | 1 591 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 548.00 | 1 900.00 | | 12 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 8 604.00 | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 680.00 | 1 593 856.00 | | 1 624 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 466.00 | 1 560 046.00 | | 1 598 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 215.00 | 33 810.00 | | 26 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 344.00 | 1 969.00 | | 30 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 708.00 | 1 969.00 | | 28 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 798.00 | 5 882.00 | | 77 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 798.00 | 45 547.00 | | 77 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 798.00 | 45 547.00 | | 77 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 487 130.00 | 487 130.00 | | 487 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 927.00 | 602 927.00 | | 602 927.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 813.00 | 369 813.00 | | 369 813.00 |