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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 563.00 | 10 578.00 | 3 985.00 | 14 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 014.00 | 154 500.00 | 37 514.00 | 192 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 079.00 | 211 397.00 | 32 682.00 | 244 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 655.00 | 376 475.00 | 74 180.00 | 450 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 240.00 | 3 500.00 | 78 740.00 | 82 240.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
CF Disponibilités | 189 066.00 | | 189 066.00 | 189 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 802.00 | 3 500.00 | 801 302.00 | 804 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 458.00 | 379 975.00 | 875 482.00 | 1 255 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 151.00 | 197 896.00 | | 258 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 921.00 | 260 255.00 | | 243 921.00 |
DL TOTAL (I) | 557 072.00 | 513 151.00 | | 557 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 047.00 | 19 783.00 | | 57 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 941.00 | 59 310.00 | | 81 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 562.00 | 104 498.00 | | 61 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | 10 001.00 | | 8 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 410.00 | 193 592.00 | | 318 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 482.00 | 706 743.00 | | 875 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 410.00 | 193 592.00 | | 318 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 822.00 | | 37 718.00 | 423 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 884.00 | 450 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 884.00 | 436 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 259.00 | | 37 718.00 | 409 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 859.00 | 24 500.00 | 10 884.00 | 362 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 2 134.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 415.00 | 22 366.00 | 10 884.00 | 354 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
UX Autres créances clients | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VP Divers | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 191.00 | 136 191.00 | | 136 191.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 410.00 | 318 410.00 | | 318 410.00 |