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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 729.00 | 19 685.00 | 6 044.00 | 25 729.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 21 831.00 | 14 646.00 | 7 185.00 | 21 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 106.00 | 258.00 | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 164.00 | 21 656.00 | 63 508.00 | 85 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 109.00 | 57 094.00 | 307 015.00 | 364 109.00 |
BN En cours de production de biens | 1 163 374.00 | | 1 163 374.00 | 1 163 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 746.00 | 32 562.00 | 797 185.00 | 829 746.00 |
BZ Autres créances | 214 794.00 | | 214 794.00 | 214 794.00 |
CF Disponibilités | 2 189 013.00 | | 2 189 013.00 | 2 189 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 964.00 | | 164 964.00 | 164 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 687.00 | 32 562.00 | 4 534 125.00 | 4 566 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 795.00 | 89 656.00 | 4 841 140.00 | 4 930 795.00 |
CU Autres participations | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 409 133.00 | 294 251.00 | | 409 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | 138 882.00 | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 603 970.00 | 611 333.00 | | 603 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 698.00 | 508 906.00 | | 243 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 926.00 | 83 860.00 | | 48 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 120.00 | 1 739 445.00 | | 1 600 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 416.00 | 762 700.00 | | 656 416.00 |
EA Autres dettes | 16 758.00 | 5 884.00 | | 16 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 671 252.00 | 711 605.00 | | 1 671 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 170.00 | 3 812 399.00 | | 4 237 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 140.00 | 4 423 732.00 | | 4 841 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 360.00 | 3 812 399.00 | | 4 054 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 018 859.00 | | 12 018 859.00 | 12 018 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 018 859.00 | | 12 018 859.00 | 12 018 859.00 |
FM Production stockée | | | 429 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 512 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 469 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 148.00 | 30 389.00 | | 51 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 214 490.00 | 236 037.00 | | 214 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 296.00 | 2 665.00 | | 19 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 046.00 | 2 665.00 | | 23 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 608.00 | 8 098.00 | | 11 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 078.00 | 8 098.00 | | 32 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 032.00 | -5 433.00 | | -9 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 45 622.00 | | 15 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 538 399.00 | 10 042 615.00 | | 12 538 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 521 762.00 | 9 903 733.00 | | 12 521 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 637.00 | 138 882.00 | | 16 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 855.00 | | 73 328.00 | 343 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 074.00 | 364 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 074.00 | 108 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 135.00 | | 5 594.00 | 150 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 720.00 | | 66 714.00 | 94 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | 1 020.00 | 99 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 119.00 | 18 580.00 | 32 604.00 | 71 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 957.00 | 729.00 | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 162.00 | 17 851.00 | 32 604.00 | 52 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 714.00 | 12 152.00 | 32 562.00 | 44 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 714.00 | 12 152.00 | 32 562.00 | 44 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 714.00 | 12 152.00 | 32 562.00 | 44 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 120.00 | 1 600 120.00 | | 1 600 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 671 252.00 | 1 671 252.00 | | 1 671 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 791 832.00 | 791 832.00 | | 791 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VB T. V. A. | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 698.00 | 60 887.00 | 182 810.00 | 243 698.00 |
VI Groupe et associés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 317.00 | | | 329 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 604.00 | 1 209 504.00 | 4 100.00 | 1 213 604.00 |
VW T.V.A. | 450 291.00 | 450 291.00 | | 450 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237 170.00 | 4 054 360.00 | 182 810.00 | 4 237 170.00 |