| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 754.00 | 12 836.00 | 1 918.00 | 14 754.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 628.00 | 98 088.00 | 71 541.00 | 169 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 638.00 | 355 204.00 | 29 434.00 | 384 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 744.00 | 466 128.00 | 117 616.00 | 583 744.00 |
BT Marchandises | 853 418.00 | 42 213.00 | 811 205.00 | 853 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 078.00 | 24 230.00 | 241 848.00 | 266 078.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CF Disponibilités | 511 080.00 | | 511 080.00 | 511 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 030.00 | 66 443.00 | 1 607 587.00 | 1 674 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 774.00 | 532 572.00 | 1 725 202.00 | 2 257 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 696 712.00 | 638 318.00 | | 696 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | 58 394.00 | | 34 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 061.00 | 37 741.00 | | 33 061.00 |
DL TOTAL (I) | 772 766.00 | 743 254.00 | | 772 766.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 365.00 | 99 390.00 | | 534 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 735.00 | 101 577.00 | | 72 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 944.00 | 20 139.00 | | 56 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 667.00 | 222 437.00 | | 191 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 005.00 | 74 275.00 | | 92 005.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 24 677.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 436.00 | 542 495.00 | | 952 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 202.00 | 1 285 749.00 | | 1 725 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 669.00 | 513 765.00 | | 894 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 402.00 | | 27 040.00 | 564 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 583 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 554 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 925.00 | | 27 040.00 | 534 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 412.00 | 30 235.00 | 5 519.00 | 441 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | 2 613.00 | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 189.00 | 27 622.00 | 5 519.00 | 431 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 620.00 | 6 100.00 | 7 507.00 | 43 620.00 |
6T Sur comptes clients | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 850.00 | 6 100.00 | 7 507.00 | 67 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 850.00 | 6 100.00 | 7 507.00 | 67 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 7 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 026.00 | 238 026.00 | | 238 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 365.00 | 476 597.00 | 56 811.00 | 534 365.00 |
VI Groupe et associés | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 101.00 | 265 450.00 | 30 651.00 | 296 101.00 |
VW T.V.A. | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 492.00 | 837 725.00 | 56 811.00 | 895 492.00 |