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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 369.00 | 16 179.00 | 3 191.00 | 19 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 128.00 | 106 343.00 | 101 785.00 | 208 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 836.00 | 165 022.00 | 138 814.00 | 303 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 279.00 | 287 544.00 | 250 735.00 | 538 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 189.00 | | 177 189.00 | 177 189.00 |
BN En cours de production de biens | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 153.00 | 110 085.00 | 577 069.00 | 687 153.00 |
BZ Autres créances | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CF Disponibilités | 992 781.00 | | 992 781.00 | 992 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 741.00 | 110 083.00 | 2 027 657.00 | 2 137 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 020.00 | 397 629.00 | 2 278 392.00 | 2 676 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 061 005.00 | 1 082 039.00 | | 1 061 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 108.00 | -21 034.00 | | 45 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 882.00 | 1 077 775.00 | | 1 122 882.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 47 372.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 47 372.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 248.00 | 22 989.00 | | 98 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 665.00 | 118 738.00 | | 108 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 192.00 | 478 988.00 | | 368 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 683.00 | 210 141.00 | | 255 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 566.00 | | | 226 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 509.00 | 899 009.00 | | 1 125 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 392.00 | 2 024 156.00 | | 2 278 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 836.00 | 46 213.00 | | 239 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 1 227.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 884.00 | 44 986.00 | | 224 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 372.00 | | 17 372.00 | 47 372.00 |
6T Sur comptes clients | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 457.00 | | 17 372.00 | 157 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 192.00 | 368 192.00 | | 368 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 684.00 | 255 684.00 | | 255 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 568.00 | 226 568.00 | | 226 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 628.00 | 738 628.00 | | 738 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 574.00 | 738 628.00 | 6 946.00 | 745 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 844.00 | 1 016 844.00 | | 1 016 844.00 |