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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 785.00 | 68 305.00 | 2 480.00 | 70 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 338.00 | 99 613.00 | 35 725.00 | 135 338.00 |
BT Marchandises | 689 987.00 | 195 047.00 | 494 940.00 | 689 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 336.00 | | 230 336.00 | 230 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 508.00 | | 419 508.00 | 419 508.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 1 500 786.00 | | 1 500 786.00 | 1 500 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 592.00 | 195 047.00 | 2 647 546.00 | 2 842 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 930.00 | 294 660.00 | 2 683 271.00 | 2 977 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 955.00 | 432 955.00 | | 432 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 272.00 | 811 792.00 | | 1 052 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 012.00 | 240 480.00 | | 376 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 332.00 | 1 791 320.00 | | 2 167 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 767.00 | 400 000.00 | | 373 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 030.00 | 9 212.00 | | 34 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 430.00 | 51 931.00 | | 40 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 265.00 | 149 305.00 | | 62 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 938.00 | 615 894.00 | | 515 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 271.00 | 2 407 214.00 | | 2 683 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 240.00 | 215 894.00 | | 221 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 054.00 | 278 241.00 | 2 920 295.00 | 2 642 054.00 |
FG Production vendue services | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 123.00 | 278 241.00 | 2 981 364.00 | 2 703 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 882.00 | 7 522.00 | | 21 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 463.00 | 820.00 | | 111 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 463.00 | 820.00 | | 111 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 463.00 | 780.00 | | 111 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 216.00 | 86 637.00 | | 66 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 318.00 | 3 657 289.00 | | 3 518 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 306.00 | 3 416 809.00 | | 3 142 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 012.00 | 240 480.00 | | 376 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 742.00 | | 3 595.00 | 131 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 777.00 | | 940.00 | 100 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 345.00 | | 2 655.00 | 15 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 313.00 | 1 300.00 | | 98 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 938.00 | 1 300.00 | | 97 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 547.00 | 195 047.00 | 207 547.00 | 207 547.00 |
6T Sur comptes clients | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 201.00 | 195 047.00 | 215 201.00 | 215 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 201.00 | 195 047.00 | 215 201.00 | 215 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 047.00 | 215 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 508.00 | 419 508.00 | | 419 508.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 767.00 | 79 069.00 | 294 698.00 | 373 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 483.00 | 439 483.00 | | 439 483.00 |
VW T.V.A. | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 908.00 | 187 210.00 | 294 698.00 | 481 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 15 097.00 | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 260.00 | 14 713.00 | | 17 260.00 |
ST Autres comptes | 134 380.00 | 115 560.00 | | 134 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 956.00 | 49 689.00 | | 49 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 838.00 | 9 984.00 | | 10 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 486.00 | 25 081.00 | | 11 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 358.00 | 616 595.00 | | 540 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 330.00 | 133 159.00 | | 149 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 595.00 | 179 962.00 | | 201 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |