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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 537.00 | 33 647.00 | 53 891.00 | 87 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 888.00 | 40 165.00 | 219 722.00 | 259 888.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 012.00 | 35 156.00 | 339 857.00 | 375 012.00 |
BZ Autres créances | 257 648.00 | | 257 648.00 | 257 648.00 |
CF Disponibilités | 755 930.00 | | 755 930.00 | 755 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 590.00 | 35 156.00 | 1 353 435.00 | 1 388 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 478.00 | 75 321.00 | 1 573 157.00 | 1 648 478.00 |
CU Autres participations | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 445 280.00 | 441 463.00 | | 445 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 502.00 | 3 817.00 | | 11 502.00 |
DL TOTAL (I) | 469 982.00 | 458 480.00 | | 469 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 007.00 | 190 009.00 | | 170 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 22 018.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 201.00 | 458 754.00 | | 305 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 120.00 | 95 979.00 | | 106 120.00 |
EA Autres dettes | 519 624.00 | 326 731.00 | | 519 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 175.00 | 1 093 491.00 | | 1 103 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 157.00 | 1 551 971.00 | | 1 573 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 175.00 | 923 491.00 | | 1 103 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 755.00 | | 13 352.00 | 251 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 259 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 219.00 | 87 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 405.00 | | 13 352.00 | 79 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 433.00 | | | 125 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 027.00 | 13 358.00 | 5 219.00 | 32 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | 13 358.00 | 5 219.00 | 25 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 813.00 | 4 342.00 | | 30 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 813.00 | 4 342.00 | | 30 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 813.00 | 4 342.00 | | 30 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 201.00 | 305 201.00 | | 305 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 624.00 | 519 624.00 | | 519 624.00 |
UX Autres créances clients | 375 012.00 | 375 012.00 | | 375 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VC Groupe et associés | 153 245.00 | 153 245.00 | | 153 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 660.00 | 632 660.00 | | 632 660.00 |
VW T.V.A. | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 175.00 | 1 103 175.00 | | 1 103 175.00 |