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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 761.00 | 254 231.00 | 48 530.00 | 302 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 674.00 | 204 392.00 | 19 282.00 | 223 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 308.00 | | 144 308.00 | 144 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 016.00 | 458 622.00 | 240 394.00 | 699 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 717.00 | | 311 717.00 | 311 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BT Marchandises | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 623.00 | 12 739.00 | 354 884.00 | 367 623.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 247.00 | | 85 247.00 | 85 247.00 |
CF Disponibilités | 492 296.00 | | 492 296.00 | 492 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 123.00 | 12 739.00 | 1 335 384.00 | 1 348 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 139.00 | 471 361.00 | 1 575 778.00 | 2 047 139.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 966 111.00 | 931 841.00 | | 966 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 626.00 | 34 270.00 | | 45 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 122.00 | 974 496.00 | | 1 020 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 017.00 | 85 748.00 | | 55 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994.00 | 13 271.00 | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 661.00 | 303 108.00 | | 276 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 705.00 | 189 474.00 | | 213 705.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 656.00 | 591 601.00 | | 555 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 778.00 | 1 566 097.00 | | 1 575 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 677.00 | 536 613.00 | | 531 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 895.00 | | 13 121.00 | 685 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 595.00 | | 8 486.00 | 522 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 300.00 | | 4 635.00 | 163 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 193.00 | 46 429.00 | | 412 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 193.00 | 46 429.00 | | 412 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 427.00 | | 688.00 | 13 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 427.00 | | 688.00 | 13 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 427.00 | | 688.00 | 13 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 661.00 | 276 661.00 | | 276 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 308.00 | | 144 308.00 | 144 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
UX Autres créances clients | 367 623.00 | 367 623.00 | | 367 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 017.00 | 31 038.00 | 23 979.00 | 55 017.00 |
VI Groupe et associés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 725.00 | 380 343.00 | 167 382.00 | 547 725.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 656.00 | 531 677.00 | 23 979.00 | 555 656.00 |