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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 855.00 | 287 855.00 | | 287 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088 341.00 | | 1 088 341.00 | 1 088 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 326.00 | 284 007.00 | 78 319.00 | 362 326.00 |
AX Avances et acomptes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 549.00 | 571 862.00 | 1 199 687.00 | 1 771 549.00 |
BT Marchandises | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 798 781.00 | 8 570.00 | 15 790 210.00 | 15 798 781.00 |
BZ Autres créances | 4 218 395.00 | | 4 218 395.00 | 4 218 395.00 |
CF Disponibilités | 5 204 523.00 | | 5 204 523.00 | 5 204 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394 556.00 | | 12 394 556.00 | 12 394 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 664 455.00 | 8 570.00 | 37 655 884.00 | 37 664 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 436 004.00 | 580 433.00 | 38 855 571.00 | 39 436 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 400.00 | 678 400.00 | | 678 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
DH Report à nouveau | 758 502.00 | 2 490 765.00 | | 758 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 035.00 | 667 737.00 | | 710 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 777.00 | 3 904 742.00 | | 2 214 777.00 |
DP Provisions pour risques | 2 866 816.00 | 2 187 818.00 | | 2 866 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 866 816.00 | 2 187 818.00 | | 2 866 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735.00 | 2 083.00 | | 1 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902 451.00 | 21 585 444.00 | | 14 902 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344 115.00 | 4 337 887.00 | | 3 344 115.00 |
EA Autres dettes | 1 539 564.00 | 3 067 338.00 | | 1 539 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 986 107.00 | 19 004 431.00 | | 13 986 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 773 978.00 | 47 997 188.00 | | 33 773 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 855 571.00 | 54 089 748.00 | | 38 855 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 133 361.00 | | 19 133 361.00 | 19 133 361.00 |
FG Production vendue services | 8 284 935.00 | | 8 284 935.00 | 8 284 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 418 295.00 | | 27 418 295.00 | 27 418 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 426 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 682 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 215 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 923.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 556 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 998.00 | 1 387 247.00 | | 678 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 036.00 | 1 387 247.00 | | 750 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 036.00 | -1 387 247.00 | | -673 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 285.00 | 778 408.00 | | 476 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 504 073.00 | 27 014 020.00 | | 27 504 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 794 038.00 | 26 346 284.00 | | 26 794 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 035.00 | 667 737.00 | | 710 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 972.00 | | 102 992.00 | 1 831 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 001.00 | 96 415.00 | 1 771 549.00 | 67 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 229.00 | 1 376 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 001.00 | 78 186.00 | 363 188.00 | 67 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 625.00 | | 15 800.00 | 1 378 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 799.00 | | 87 576.00 | 420 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 548.00 | | -383.00 | 32 548.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 460.00 | 43 923.00 | 25 376.00 | 265 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 460.00 | 43 923.00 | 25 376.00 | 265 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 187 818.00 | 678 998.00 | | 2 187 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 287 855.00 | | | 287 855.00 |
6T Sur comptes clients | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 425.00 | | | 296 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484 243.00 | 678 998.00 | | 2 484 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902 451.00 | 14 902 451.00 | | 14 902 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 982.00 | 350 982.00 | | 350 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 028.00 | 264 028.00 | | 264 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 761.00 | 479 761.00 | | 479 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 564.00 | 1 539 564.00 | | 1 539 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 986 107.00 | 13 986 107.00 | | 13 986 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
UX Autres créances clients | 15 788 531.00 | 15 788 531.00 | | 15 788 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 2 410 847.00 | 2 410 847.00 | | 2 410 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 296.00 | 748 296.00 | | 748 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 822.00 | 1 043 822.00 | | 1 043 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394 556.00 | 12 394 556.00 | | 12 394 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 443 897.00 | 32 411 732.00 | 32 164.00 | 32 443 897.00 |
VW T.V.A. | 2 202 532.00 | 2 202 532.00 | | 2 202 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 773 978.00 | 33 773 978.00 | | 33 773 978.00 |