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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 303.00 | 85.00 | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 814.00 | 114 614.00 | 30 200.00 | 144 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 414.00 | 114 917.00 | 31 497.00 | 146 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
072 Créances – Autres | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
084 Disponibilités | 216 873.00 | | 216 873.00 | 216 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 548.00 | | 265 548.00 | 265 548.00 |
110 Total général Actif | 411 962.00 | 114 917.00 | 297 045.00 | 411 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 879.00 | 20 651.00 | | 24 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 219.00 | 390 462.00 | | 365 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 910.00 | 12 780.00 | | 8 910.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 14.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 057.00 | 423 906.00 | | 399 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 014.00 | 19 166.00 | | 23 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 61.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 263 175.00 | 303 103.00 | | 263 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 3 276.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 063.00 | 54 255.00 | | 50 063.00 |
252 Charges sociales | 20 977.00 | 18 297.00 | | 20 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 394.00 | 19 067.00 | | 13 394.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 184.00 | 417 230.00 | | 373 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 872.00 | 6 677.00 | | 25 872.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51 030.00 | | |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 4 580.00 | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 002.00 | 52 946.00 | | 22 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125.00 | | | 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137.00 | | | 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 495.00 | | | 53 495.00 |