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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 847.00 | | 210 847.00 | 210 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 245.00 | 15 908.00 | 1 337.00 | 17 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 053.00 | 116 549.00 | 31 503.00 | 148 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 387.00 | 132 457.00 | 244 930.00 | 377 387.00 |
060 Stock marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
084 Disponibilités | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
110 Total général Actif | 414 549.00 | 132 457.00 | 282 092.00 | 414 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 628.00 | 279 342.00 | | 258 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177.00 | | | 177.00 |
230 Autres produits | 841.00 | 1 301.00 | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 646.00 | 280 644.00 | | 259 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 562.00 | 76 920.00 | | 63 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 056.00 | -2 024.00 | | 2 056.00 |
242 Autres charges externes. | 56 779.00 | 62 404.00 | | 56 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 4 211.00 | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 617.00 | 91 094.00 | | 89 617.00 |
252 Charges sociales | 25 545.00 | 26 558.00 | | 25 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 500.00 | 13 788.00 | | 11 500.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 458.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 340.00 | 273 409.00 | | 253 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 305.00 | 7 235.00 | | 6 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 4 117.00 | 5 334.00 | | 4 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 198.00 | 1 901.00 | | 3 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 206.00 | | | 367 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 006.00 | | | 24 006.00 |