| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 146.00 | 834.00 | 3 981.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 600.00 | 262 698.00 | 3 901.00 | 266 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 799.00 | 265 845.00 | 70 954.00 | 336 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 741.00 | 23 445.00 | 166 296.00 | 189 741.00 |
BZ Autres créances | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
CF Disponibilités | 547 794.00 | | 547 794.00 | 547 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 332.00 | 23 445.00 | 913 887.00 | 937 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 132.00 | 289 290.00 | 984 841.00 | 1 274 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DH Report à nouveau | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
DL TOTAL (I) | 285 167.00 | | | 285 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 503.00 | | | 432 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 673.00 | | | 699 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 841.00 | | | 984 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 673.00 | | | 699 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 352 300.00 | 66 043.00 | 5 418 343.00 | 5 352 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 300.00 | 66 043.00 | 5 418 343.00 | 5 352 300.00 |
FM Production stockée | | | -245 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 482.00 | | | 5 181 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 449.00 | | | 5 105 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 938.00 | 4 908.00 | 265 846.00 | 260 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 1 128.00 | 3 147.00 | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 919.00 | 3 779.00 | 262 699.00 | 258 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 312.00 | 4 133.00 | | 19 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 312.00 | 4 133.00 | | 19 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 503.00 | 432 503.00 | | 432 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 619.00 | 85 619.00 | | 85 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 336.00 | 264 936.00 | 46 400.00 | 311 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 674.00 | 699 674.00 | | 699 674.00 |