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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 442.00 | 339.00 | 6 782.00 |
AH Fonds commercial | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
AN Terrains | 235 073.00 | 75 290.00 | 159 782.00 | 235 073.00 |
AP Constructions | 91 863.00 | 49 242.00 | 42 621.00 | 91 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 476.00 | 68 599.00 | 26 876.00 | 95 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 604.00 | 168 314.00 | 31 290.00 | 199 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 169.00 | 367 890.00 | 358 278.00 | 726 169.00 |
BT Marchandises | 117 665.00 | 1 914.00 | 115 750.00 | 117 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 249.00 | 2 434.00 | 47 815.00 | 50 249.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 604 664.00 | | 604 664.00 | 604 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 856.00 | 4 349.00 | 782 506.00 | 786 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 025.00 | 372 239.00 | 1 140 785.00 | 1 513 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 804 947.00 | 738 693.00 | | 804 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 324.00 | 66 253.00 | | 43 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 500.00 | 18 752.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 873 157.00 | 832 083.00 | | 873 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 769.00 | 29 143.00 | | 19 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 122.00 | 81 031.00 | | 95 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 577.00 | 44 125.00 | | 48 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 062.00 | 147 439.00 | | 103 062.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 6 269.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 628.00 | 308 008.00 | | 267 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 785.00 | 1 140 092.00 | | 1 140 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 628.00 | 308 008.00 | | 267 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 587.00 | | 40 058.00 | 716 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 476.00 | 726 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 476.00 | 622 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 924.00 | | 82.00 | 48 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 356.00 | | 30 987.00 | 622 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 306.00 | | 8 988.00 | 45 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 890.00 | 60 412.00 | 21 412.00 | 328 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 323.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 771.00 | 60 088.00 | 21 412.00 | 322 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VI Groupe et associés | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 628.00 | 267 628.00 | | 267 628.00 |