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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 539.00 | 162 539.00 | | 162 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 738.00 | 11.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 907.00 | 72 998.00 | 5 909.00 | 78 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 252.00 | 236 275.00 | 23 977.00 | 260 252.00 |
BN En cours de production de biens | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 123.00 | | 230 123.00 | 230 123.00 |
BZ Autres créances | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
CF Disponibilités | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 560.00 | | 538 560.00 | 538 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 812.00 | 236 275.00 | 562 537.00 | 798 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
CU Autres participations | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 779.00 | 147 189.00 | | 149 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 544.00 | 2 590.00 | | -19 544.00 |
DL TOTAL (I) | 218 235.00 | 237 779.00 | | 218 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 655.00 | 44 322.00 | | 25 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 397.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 383.00 | 105 186.00 | | 132 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 202.00 | 132 033.00 | | 97 202.00 |
EA Autres dettes | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 302.00 | 282 938.00 | | 344 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 537.00 | 520 717.00 | | 562 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 805.00 | 282 938.00 | | 337 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 773.00 | | 749 773.00 | 749 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 773.00 | | 749 773.00 | 749 773.00 |
FM Production stockée | | | 11 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 058.00 | -83 479.00 | | -69 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 116.00 | 761 643.00 | | 770 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 660.00 | 759 053.00 | | 789 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 544.00 | 2 590.00 | | -19 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 217.00 | | 3 034.00 | 257 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 701.00 | | 2 955.00 | 76 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 978.00 | | 79.00 | 17 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 001.00 | 5 274.00 | | 231 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 367.00 | 1 172.00 | | 161 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 634.00 | 4 102.00 | | 69 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 383.00 | 132 383.00 | | 132 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 230 123.00 | 230 123.00 | | 230 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VC Groupe et associés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 655.00 | 19 158.00 | 6 497.00 | 25 655.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 286.00 | 362 286.00 | | 362 286.00 |
VW T.V.A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 302.00 | 337 805.00 | 6 497.00 | 344 302.00 |