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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 909.00 | 10 141.00 | 2 768.00 | 12 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | 9 446.00 | 1 848.00 | 11 295.00 |
AP Constructions | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 362.00 | 277 662.00 | 30 700.00 | 308 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 615.00 | 173 402.00 | 13 212.00 | 186 615.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 787.00 | 487 281.00 | 53 506.00 | 540 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 299.00 | 788.00 | 61 511.00 | 62 299.00 |
BZ Autres créances | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 97 454.00 | | 97 454.00 | 97 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 630.00 | 788.00 | 272 842.00 | 273 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 417.00 | 488 069.00 | 326 348.00 | 814 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
DH Report à nouveau | -101 761.00 | -46 913.00 | | -101 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | -54 847.00 | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 94 358.00 | 72 323.00 | | 94 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 643.00 | 68 000.00 | | 64 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | 10 051.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 664.00 | 78 277.00 | | 89 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 709.00 | 37 036.00 | | 29 709.00 |
EA Autres dettes | 16 485.00 | 17 413.00 | | 16 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 990.00 | 210 779.00 | | 231 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 348.00 | 283 103.00 | | 326 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 698.00 | | 261 698.00 | 261 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 698.00 | | 261 698.00 | 261 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 245.00 | 718.00 | | 19 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | 718.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 074.00 | 215 930.00 | | 307 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 040.00 | 270 778.00 | | 285 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 034.00 | -54 847.00 | | 22 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 541.00 | 18 245.00 | | 522 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 576.00 | 2 627.00 | | 21 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 687.00 | 15 618.00 | | 497 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 592.00 | 16 934.00 | 19 245.00 | 489 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 1 947.00 | | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 951.00 | 14 986.00 | 19 245.00 | 471 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 643.00 | 13 471.00 | 51 171.00 | 64 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 300.00 | 176 023.00 | 3 277.00 | 179 300.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 503.00 | 179 331.00 | 51 171.00 | 230 503.00 |