| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 385.00 | 36 900.00 | 27 484.00 | 64 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 157.00 | 36 900.00 | 179 257.00 | 216 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 771.00 | 3 438.00 | 33 332.00 | 36 771.00 |
BZ Autres créances | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 20 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 932 798.00 | | 932 798.00 | 932 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 630.00 | 23 438.00 | 1 410 191.00 | 1 433 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 787.00 | 60 339.00 | 1 589 448.00 | 1 649 787.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 857.00 | | | 284 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
DL TOTAL (I) | 405 726.00 | | | 405 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 405.00 | | | 479 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
EA Autres dettes | 575 306.00 | | | 575 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 721.00 | | | 1 183 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 448.00 | | | 1 589 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 915.00 | | | 828 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 701.00 | | 80 455.00 | 205 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 75 548.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | | 216 157.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 294.00 | | 10 090.00 | 54 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 183.00 | | 70 364.00 | 75 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 118.00 | 4 781.00 | | 32 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | 4 781.00 | | 32 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 438.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 306.00 | 575 306.00 | | 575 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VC Groupe et associés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 405.00 | 124 598.00 | 354 806.00 | 479 405.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 379.00 | 300 831.00 | 5 548.00 | 306 379.00 |
VW T.V.A. | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 721.00 | 828 915.00 | 354 806.00 | 1 183 721.00 |