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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 964 909.00 | | 1 964 909.00 | 1 964 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 999.00 | 22 608.00 | 3 392.00 | 25 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 165.00 | 46 605.00 | 11 560.00 | 58 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 355.00 | 205 890.00 | 42 465.00 | 248 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 191.00 | 275 103.00 | 2 075 088.00 | 2 350 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 851.00 | | 75 851.00 | 75 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 306.00 | 2 159.00 | 426 147.00 | 428 306.00 |
CF Disponibilités | 733 361.00 | | 733 361.00 | 733 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 816.00 | 2 159.00 | 1 289 657.00 | 1 291 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 007.00 | 277 262.00 | 3 364 745.00 | 3 642 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 400.00 | | | 380 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 782.00 | | | 650 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 511.00 | | | 1 077 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 844.00 | | | 780 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 537.00 | | | 2 919 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 117.00 | | | 298 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 208.00 | | | 445 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 745.00 | | | 3 364 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 208.00 | | | 445 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 518.00 | | | 2 068 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 821.00 | | | 273 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 698.00 | | | 1 794 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 599.00 | 72 886.00 | 15 381.00 | 217 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 599.00 | 50 278.00 | 15 381.00 | 217 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | 2 423.00 | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 2 423.00 | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 117.00 | 298 117.00 | | 298 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 602.00 | 53 097.00 | 45 505.00 | 98 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 208.00 | 445 208.00 | | 445 208.00 |