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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 923.00 | 85 602.00 | 7 321.00 | 92 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 598.00 | 89 393.00 | 73 206.00 | 162 598.00 |
BT Marchandises | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 641.00 | 89 393.00 | 175 249.00 | 264 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 53 122.00 | 24 883.00 | | 53 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 683.00 | 28 239.00 | | 17 683.00 |
DL TOTAL (I) | 104 343.00 | 86 661.00 | | 104 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 142.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | 5 506.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 56 915.00 | | 47 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 7 253.00 | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 905.00 | 69 817.00 | | 70 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 249.00 | 156 477.00 | | 175 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 905.00 | 69 817.00 | | 70 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 142.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 441.00 | | 553 441.00 | 553 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 441.00 | | 553 441.00 | 553 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 3 324.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 4 507.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 5 493.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 1 965.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 509.00 | 629 620.00 | | 561 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 826.00 | 601 381.00 | | 543 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 683.00 | 28 239.00 | | 17 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 575.00 | | 2 023.00 | 160 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 585.00 | | 2 023.00 | 93 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 422.00 | 6 971.00 | | 82 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 317.00 | 6 971.00 | | 81 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 821.00 | 8 437.00 | 8 385.00 | 16 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |