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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 967.00 | 153 636.00 | 15 331.00 | 168 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 611.00 | 5 989.00 | 2 622.00 | 8 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 467.00 | 159 930.00 | 18 537.00 | 178 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BN En cours de production de biens | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 626.00 | | 197 626.00 | 197 626.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CF Disponibilités | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 585.00 | | 319 585.00 | 319 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 052.00 | 159 930.00 | 338 122.00 | 498 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
DH Report à nouveau | -122 049.00 | -191 022.00 | | -122 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 68 972.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | -97 950.00 | -98 031.00 | | -97 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 034.00 | 46 540.00 | | 72 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 965.00 | 34 519.00 | | 32 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 431.00 | 153 439.00 | | 129 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 642.00 | 179 469.00 | | 176 642.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 46 424.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 073.00 | 460 393.00 | | 436 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 122.00 | 362 361.00 | | 338 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 073.00 | 460 393.00 | | 436 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 981.00 | 42 454.00 | | 69 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FG Production vendue services | 662 255.00 | 32 892.00 | 695 147.00 | 662 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 842.00 | 32 892.00 | 696 734.00 | 663 842.00 |
FM Production stockée | | | 14 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 980.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | 3 134.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 8 114.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | -8 114.00 | | -2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 194.00 | 953 674.00 | | 724 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 114.00 | 884 701.00 | | 724 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 68 972.00 | | 80.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 197 626.00 | | | 197 626.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VP Divers | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 588.00 | 254 004.00 | 584.00 | 254 588.00 |
VW T.V.A. | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 074.00 | 436 074.00 | | 436 074.00 |