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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 4 264.00 | 1 936.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 191.00 | 135 486.00 | 111 705.00 | 247 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 324.00 | 48 107.00 | 60 217.00 | 108 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 432.00 | 196 844.00 | 182 589.00 | 379 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 847.00 | 10 369.00 | 98 478.00 | 108 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 557.00 | 38 215.00 | 220 343.00 | 258 557.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CF Disponibilités | 135 902.00 | | 135 902.00 | 135 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 124.00 | 48 584.00 | 478 540.00 | 527 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 556.00 | 245 427.00 | 661 129.00 | 906 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 716.00 | 106 308.00 | | 127 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 569.00 | 21 408.00 | | 45 569.00 |
DK Provisions réglementées | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 195 862.00 | 150 293.00 | | 195 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 653.00 | 209 229.00 | | 227 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 746.00 | 19 804.00 | | 19 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 627.00 | 32 088.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 180.00 | 94 718.00 | | 104 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 541.00 | 63 502.00 | | 107 541.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 4 826.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 267.00 | 424 168.00 | | 465 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 129.00 | 574 460.00 | | 661 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 562.00 | 392 080.00 | | 290 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 697.00 | | 56 734.00 | 322 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 951.00 | | 56 563.00 | 298 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 171.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 055.00 | 22 788.00 | | 174 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 1 240.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 044.00 | 21 548.00 | | 162 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 576.00 | | | 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 933.00 | | 15 564.00 | 25 933.00 |
6T Sur comptes clients | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 147.00 | | 15 564.00 | 64 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 724.00 | | 15 564.00 | 64 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 215 427.00 | 215 427.00 | | 215 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 652.00 | 56 575.00 | 171 077.00 | 227 652.00 |
VI Groupe et associés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VP Divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 828.00 | 287 828.00 | | 287 828.00 |
VW T.V.A. | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 639.00 | 290 562.00 | 171 077.00 | 461 639.00 |