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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 950.00 | 421 766.00 | 92 184.00 | 513 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 976.00 | 87 860.00 | 21 116.00 | 108 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 576 879.00 | 8 069 381.00 | 13 507 498.00 | 21 576 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 461 126.00 | | 25 461 126.00 | 25 461 126.00 |
BZ Autres créances | 2 388 350.00 | | 2 388 350.00 | 2 388 350.00 |
CF Disponibilités | 31 441 517.00 | | 31 441 517.00 | 31 441 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 204.00 | | 269 204.00 | 269 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 572 956.00 | | 59 572 956.00 | 59 572 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 149 835.00 | 8 069 381.00 | 73 080 455.00 | 81 149 835.00 |
CU Autres participations | 20 946 171.00 | 7 559 755.00 | 13 386 416.00 | 20 946 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 343 429.00 | 9 141 678.00 | | 19 343 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 992 591.00 | 24 241 752.00 | | 16 992 591.00 |
DL TOTAL (I) | 36 600 021.00 | 33 647 429.00 | | 36 600 021.00 |
DP Provisions pour risques | 113 999.00 | 419 469.00 | | 113 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 424 605.00 | 5 080 927.00 | | 5 424 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 538 604.00 | 5 500 396.00 | | 5 538 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058 571.00 | 12 587 604.00 | | 8 058 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521 068.00 | 18 392 017.00 | | 21 521 068.00 |
EA Autres dettes | 1 362 191.00 | 347 320.00 | | 1 362 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 941 830.00 | 31 326 940.00 | | 30 941 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 080 455.00 | 70 474 766.00 | | 73 080 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 650 515.00 | 8 942 542.00 | 75 593 057.00 | 66 650 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 650 515.00 | 8 942 542.00 | 75 593 057.00 | 66 650 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 127 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 444 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 236 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 744 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 042 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 756 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 370 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 102 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903 923.00 | 10 599 937.00 | | 1 903 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 684.00 | 2 439 065.00 | | 499 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403 607.00 | 13 039 002.00 | | 2 403 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883 964.00 | 59 632.00 | | 1 883 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 964.00 | 59 632.00 | | 1 883 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 643.00 | 12 979 370.00 | | 519 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 272.00 | 470 067.00 | | 315 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 314 171.00 | 9 705 044.00 | | 7 314 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 368 913.00 | 87 692 014.00 | | 80 368 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 376 322.00 | 63 450 262.00 | | 63 376 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 992 591.00 | 24 241 752.00 | | 16 992 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 460 843.00 | | | 23 460 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 883 964.00 | 20 953 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883 964.00 | 21 576 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 926.00 | | | 622 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 837 917.00 | | | 22 837 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 653.00 | 36 973.00 | | 472 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 758.00 | 27 008.00 | | 394 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 895.00 | 9 965.00 | | 77 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500 396.00 | 2 042 297.00 | 2 004 089.00 | 5 500 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560 855.00 | 106 102.00 | 107 202.00 | 7 560 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 061 251.00 | 2 148 399.00 | 2 111 291.00 | 13 061 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042 297.00 | 1 504 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 102.00 | 107 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 499 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058 571.00 | 8 058 571.00 | | 8 058 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660 217.00 | 10 660 217.00 | | 10 660 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779 543.00 | 5 779 543.00 | | 5 779 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 191.00 | 1 362 191.00 | | 1 362 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 25 461 126.00 | 25 461 126.00 | | 25 461 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
VB T. V. A. | 612 471.00 | 612 471.00 | | 612 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 819.00 | 429 819.00 | | 429 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695 035.00 | 1 695 035.00 | | 1 695 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 204.00 | 269 204.00 | | 269 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 126 462.00 | 28 118 680.00 | 7 782.00 | 28 126 462.00 |
VW T.V.A. | 4 651 489.00 | 4 651 489.00 | | 4 651 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 941 830.00 | 30 941 830.00 | | 30 941 830.00 |