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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 599.00 | 9 349.00 | 3 250.00 | 12 599.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 789.00 | 41 708.00 | 104 080.00 | 145 789.00 |
BT Marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 920.00 | 41 708.00 | 199 212.00 | 240 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 122.00 | 87 853.00 | | 88 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 269.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 97 099.00 | 96 922.00 | | 97 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 165.00 | 31 065.00 | | 31 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 28 564.00 | | 31 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 431.00 | 33 472.00 | | 39 431.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 113.00 | 93 924.00 | | 102 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 212.00 | 190 846.00 | | 199 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 113.00 | 93 924.00 | | 102 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 418.00 | | 231 418.00 | 231 418.00 |
FG Production vendue services | 139 962.00 | 49.00 | 140 011.00 | 139 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 380.00 | 49.00 | 371 429.00 | 371 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 56.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 686.00 | 376 521.00 | | 373 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 509.00 | 376 252.00 | | 373 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 269.00 | | 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 944.00 | | 45.00 | 145 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 145 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 107.00 | | 45.00 | 44 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 739.00 | 969.00 | | 40 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | 969.00 | | 39 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 977.00 | 38 952.00 | 3 025.00 | 41 977.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | 7 231.00 | | 7 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879.00 | 2 015.00 | | 1 879.00 |
ST Autres comptes | 24 321.00 | 23 598.00 | | 24 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 611.00 | 16 375.00 | | 16 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 2 040.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 346.00 | 7 231.00 | | 7 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 656.00 | 73 798.00 | | 72 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 531.00 | 42 510.00 | | 38 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 991.00 | 60 169.00 | | 60 991.00 |