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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 236.00 | 38 393.00 | 6 843.00 | 45 236.00 |
AP Constructions | 12 770.00 | 11 643.00 | 1 127.00 | 12 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 263.00 | 1 142 996.00 | 568 267.00 | 1 711 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 846.00 | 266 617.00 | 124 229.00 | 390 846.00 |
BF Prêts | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 342.00 | 1 459 649.00 | 724 693.00 | 2 184 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 371.00 | | 121 371.00 | 121 371.00 |
BN En cours de production de biens | 247 763.00 | | 247 763.00 | 247 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 274.00 | 79 297.00 | 2 459 976.00 | 2 539 274.00 |
BZ Autres créances | 292 603.00 | | 292 603.00 | 292 603.00 |
CF Disponibilités | 251 062.00 | | 251 062.00 | 251 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 688.00 | 79 297.00 | 3 432 391.00 | 3 511 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 030.00 | 1 538 946.00 | 4 157 084.00 | 5 696 030.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 426 099.00 | 1 544 868.00 | | 1 426 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 404.00 | -118 769.00 | | -1 148 404.00 |
DL TOTAL (I) | 302 848.00 | 1 451 252.00 | | 302 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 563.00 | 363 341.00 | | 1 167 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 025.00 | 2 744 904.00 | | 1 667 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 070.00 | 1 240 143.00 | | 819 070.00 |
EA Autres dettes | 200 577.00 | 164 901.00 | | 200 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 235.00 | 4 513 288.00 | | 3 854 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 084.00 | 5 983 604.00 | | 4 157 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 872.00 | 4 265 813.00 | | 3 536 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 600.00 | | 185 567.00 | 2 003 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 825.00 | 24 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 2 184 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 986.00 | | 175 892.00 | 1 938 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 378.00 | | 9 675.00 | 19 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 967.00 | 203 682.00 | | 1 255 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 814.00 | 9 579.00 | | 28 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 153.00 | 194 103.00 | | 1 227 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
6T Sur comptes clients | 76 390.00 | 79 297.00 | 76 390.00 | 76 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 390.00 | 79 297.00 | 76 390.00 | 76 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 454.00 | 79 297.00 | 95 454.00 | 95 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 297.00 | 95 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 025.00 | 1 667 025.00 | | 1 667 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 490.00 | 298 490.00 | | 298 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
UP Prêts | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 539.00 | 2 112 539.00 | | 2 112 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 735.00 | 426 735.00 | | 426 735.00 |
VB T. V. A. | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 270.00 | 849 901.00 | 317 369.00 | 1 167 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 186.00 | | | 832 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
VP Divers | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 441.00 | 139 441.00 | | 139 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 720.00 | 2 914 720.00 | | 2 914 720.00 |
VW T.V.A. | 487 383.00 | 487 383.00 | | 487 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 241.00 | 3 536 872.00 | 317 369.00 | 3 854 241.00 |